SRA-Caseware Samenstel Manager

Risicogericht en efficiënt samenstellen is steeds vaker een vereiste. Het SRA-Handboek Samenstellen en de daarbij behorende werkprogramma’s zet de accountant aan over risico’s na te denken om ze vervolgens efficiënt en effectief samen te stellen.

De SRA-Werkprogramma’s zijn ontwikkeld door leden van het SRA-Vaktechnisch bureau, onder toezicht van de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy. De werkprogramma's sluiten aan bij de SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen.

Caseware Samenstel Manager

Met de Samenstel Manager verhoog je de efficiency door vanuit het postenoverzicht aan te geven welke posten wel of niet materieel zijn. Je kunt de gesignaleerde risico’s vervolgens gedurende het hele samenstelproces volgen. Hiermee leg je de basis voor risicogericht samenstellen. In het werkprogramma zijn veel condities gebouwd die ervoor zorgen dat je efficiënt kunt werken en dat alleen de stappen getoond worden die relevant zijn voor jou en jouw klant.

Kenmerken van de Samenstel Manager:

• Helder overzicht van de voortgang van de samenstelwerkzaamheden.
• Kwaliteitsbeheersing door intelligente checklisten en werkprogramma’s.
• Flexibel aan te passen aan klantspecifieke situaties.
• Direct koppeling tussen jaarrekening en materialiteitsoverzicht.
• Integratie met de bestaande jaarrekeningtemplate.

Verder sluit de Samenstel Manager aan op vele andere functionaliteiten van Caseware op het gebied van dossiervorming, afwerking van de saldibalans, SBR jaarrekeningrapportage en diverse financiële koppelingen.

Guidance

Je kunt vanuit het werkprogramma de Standaard 4410, de RJk en het SRA-Handboek Samenstellings- en adviespraktijk raadplegen. Per taak is een link gelegd naar relevante wet- en regelgeving.

Koppeling Scienta

De taken in het werkprogramma zijn ook gekoppeld aan Scienta. Scienta is een online applicatie voor het beheren en onderhouden van jouw handboeken. Alle SRA-Handboeken, praktijkhandreikingen en voorbeelden op het gebied van accountancy zijn hierin beschikbaar. Als SRA een wijziging doorvoert in het handboek, krijg je daarvan een melding, zo ben je altijd up-to-date! Voor een optimale integratie met jouw werkprogramma’s hebben wij de hoofdstukken en paragrafen uit de SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen gekoppeld aan taken van het werkprogramma.

Prijs

Voor vragen over de gebruikersvergoeding of een offerte kun jecontact opnemen met Paul Davids, Projectmanager Vaktechniek (wp@sra.nl of 030 656 60 60).

Opmerking: Dit product is exclusief voor SRA-leden.

SRA-Werkprogamma's Controle en Beoordelen

De SRA-Werkprogramma's voor Controleopdrachten en Beoordelingsopdrachten zijn ook beschikbaar in Caseware. Bekijk voor meer informatie:

• SRA-Caseware Controle Manager
• SRA-Caseware Beoordelingsmanager

De SRA-Caseware Samenstel Manager heeft veel functionaliteiten zoals:

• Dynamisch dossieropbouw
  De dossieropbouw van de Samenstel Manager verloopt dynamisch. Aan de hand van voorloopvragen en aanwezige posten worden alleen de werkprogramma's, checklisten en documenten in het dossier geplaatst die voor die specifieke opdracht van toepassing zijn. In het dossier tref je dus geen overbodige ballast aan.
  
  
• Gebruiksvriendelijk dashboard
  Een gebruiksvriendelijk en herkenbaar dashboard dat je stap voor stap door het samenstelproces leidt en zicht geeft op de stand van zaken in het dossier, inclusief alle bijbehorende documenten.
  
  
• Werkprogramma’s en checklisten
  De intelligente werkprogramma’s en checklisten leiden je stapsgewijs door het samenstelproces. De intelligente checklists en werkprogramma’s reageren direct op de ingevoerde cijfers en bevindingen. In de werkprogramma's en checklisten zit onze drie-lagen-architectuur verwerkt. Standaard krijg je de SRA-werkprogramma's (laag 1). Deze kun je eenvoudig op kantoorniveau aanpassen (laag 2). Daarnaast is het mogelijk instructies op klantniveau aan te passen (laag 3).
  
  
• Materialiteitsoverzicht en voorloopvragen
  De SRA Samenstel Manager maakt automatisch materialiteitsberekeningen en kan hiermee op basis van voorloopvragen direct de werkprogramma's aansturen. Zo weet je zeker dat je precies de werkzaamheden uitvoert die noodzakelijk zijn.
  
  
• Up-to-date
  Door het handige synchronisatiesysteem van de Samenstel Manager worden toegevoegde of gewijzigde checklists, werkprogramma’s en documenten middels één installatie op de server eenvoudig naar alle werkstations verspreid. Zo weet je zeker dat alle samensteldossiers gebaseerd zijn op actuele wet- en regelgeving.

De SRA-Caseware Samenstel Manager is geactualiseerd. Je kunt deze downloaden via de portal van Caseware.

Release Notes

• Release Notes versie 2025
• Release Notes versie 2024
• Release Notes versie 2023

Mocht je nog vragen hebben dan kun je natuurlijk contact opnemen met Paul Davids (wp@sra.nl of 030 656 60 60).

De SRA-Werkprogramma’s zijn ontwikkeld door leden van het SRA-Vaktechnisch bureau, onder toezicht van de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy. Voor een optimale integratie van de werkprogramma's in de programmatuur van Caseware zijn een stuurgroep en werkgroepen samengesteld.

In de stuurgroep participeren vertegenwoordigers van SRA-Kantoren, de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy, het SRA-Vaktechnisch bureau en Caseware. Een stuurgroep richt zich in hoofdlijnen op de gewenste aanpassingen, de prioriteitstelling, de planning en verdere aandachtspunten aangaande de programmatuur van Caseware.

Een vertegenwoordiger van de stuurgroep stuurt de werkgroep aan waarin een aantal (uitvoerende) medewerkers van SRA-Kantoren zich bezighouden met o.m. het testen van de functionaliteiten én het geven van input voor de verdere verbeteringen.

Wij komen graag langs bij jou op kantoor, of online via Teams, om het werkprogramma toe te lichten en te demonstreren. Neem contact met ons op om een afspraak te plannen.